- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-11-29)
0.9355
成立以来
-6.45%
2024-11-29
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-11-29 | 0.9355 | 0.9355 |
2024-11-26 | 0.9354 | 0.9354 |
2024-11-22 | 0.9352 | 0.9352 |
2024-11-19 | 0.9350 | 0.9350 |
2024-11-15 | 0.9351 | 0.9351 |
2024-11-12 | 0.9351 | 0.9351 |
2024-11-08 | 0.9349 | 0.9349 |
2024-11-05 | 0.9355 | 0.9355 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.80% | 1.59% |
近3月 | 13.12% | 20.73% |
近6月 | 7.07% | 10.12% |
近1年 | 3.90% | 13.47% |
近2年 | -4.46% | 2.09% |
近3年 | -18.96% | -19.37% |
今年来 | 6.68% | 15.18% | 成立来 | -6.45% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 业绩报酬提取不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划,管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。本集合计划对持有期间年化收益率大于6%的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 海通资管锐思汇智2号FOF |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-03-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 左秀海 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
海通资管锐思汇智2号FOF2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-31 |
海通资管锐思汇智2号FOF2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
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