- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-03 0.016 2 2024-01-03 0.025 3 2023-06-28 0.02 4 2022-12-26 0.01 5 2022-06-23 0.04
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-29）
1.1386
成立以来
25.88%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 1.1386 | 1.2496 |
| 2024-11-25 | 1.1376 | 1.2486 |
| 2024-11-22 | 1.1372 | 1.2482 |
| 2024-11-18 | 1.1360 | 1.2470 |
| 2024-11-15 | 1.1358 | 1.2468 |
| 2024-11-11 | 1.1353 | 1.2463 |
| 2024-11-08 | 1.1352 | 1.2462 |
| 2024-11-04 | 1.1355 | 1.2465 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | 1.59% |
| 近3月 | 0.24% | 20.73% |
| 近6月 | 1.23% | 10.12% |
| 近1年 | 3.68% | 13.47% |
| 近2年 | 11.74% | 2.09% |
| 近3年 | 19.99% | -19.37% |
| 今年来 | 2.79% | 15.18% | 成立来 | 25.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，按照60%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07-03 | 0.016 |
| 2 | 2024-01-03 | 0.025 |
| 3 | 2023-06-28 | 0.02 |
| 4 | 2022-12-26 | 0.01 |
| 5 | 2022-06-23 | 0.04 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 创元周周开1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创元周周开1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-04-27 |
| 投资策略： | 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),跨市场套利交易策略,现金类资产投资策略等。 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于固定收益类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;全体投资者不可撤销地同意本计划存续期间,为规避特定风险,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%; (2)本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (3)债券正回购:融入资金余额不超过集合计划净资产的100%,中国证监会另有规定的除外。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 创元期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘海邻 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 创元期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 创元周周开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 创元周周开1号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2024-07-04 |
| 创元周周开1号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2024-05-25 |
| 创元周周开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 创元周周开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
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