- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-18）
0.9800
成立以来
-2.00%
2024-11-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.9800 | 0.9800 |
| 2024-11-15 | 0.9801 | 0.9801 |
| 2024-11-14 | 0.9800 | 0.9800 |
| 2024-11-13 | 0.9800 | 0.9800 |
| 2024-11-12 | 0.9799 | 0.9799 |
| 2024-11-11 | 0.9805 | 0.9805 |
| 2024-11-08 | 0.9799 | 0.9799 |
| 2024-11-07 | 0.9802 | 0.9802 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | 1.37% |
| 近3月 | 0.67% | 20.10% |
| 近6月 | -0.21% | 8.52% |
| 近1年 | -2.22% | 11.40% |
| 近2年 | 0.02% | 5.84% |
| 近3年 | -5.75% | -18.42% |
| 今年来 | -2.26% | 16.27% | 成立来 | -2.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅一特,唐科 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号2024年... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号2024年... | 定期报告 | 2024-06-03 |
| 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号2023年... | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号集合资产管... | 人事变更 | 2022-06-23 |
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