- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-02-18）
1.4845
成立以来
48.45%
2025-02-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-02-18 | 1.4845 | 1.4845 |
| 2025-02-14 | 1.4845 | 1.4845 |
| 2025-02-11 | 1.4827 | 1.4827 |
| 2025-02-07 | 1.4814 | 1.4814 |
| 2025-02-06 | 1.4820 | 1.4820 |
| 2025-02-05 | 1.4607 | 1.4607 |
| 2025-01-27 | 1.4417 | 1.4417 |
| 2025-01-24 | 1.4561 | 1.4561 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.62% | 3.81% |
| 近3月 | 4.89% | -0.27% |
| 近6月 | -0.07% | 19.77% |
| 近1年 | 5.10% | 15.09% |
| 近2年 | 23.47% | -4.00% |
| 近3年 | 33.69% | -14.15% |
| 今年来 | 5.52% | 1.11% | 成立来 | 48.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个委托人单笔投资基金份额，本基金业绩报酬的提取比例为25%。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03%，年保底费用0.5万。 |
| 产品全称： | 国恩回报19号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩回报19号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-08-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为:国内依法上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、新三板精选层挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国恩回报19号私募证券投资基金按运作指引... | 其它公告 | 2024-07-01 |
| 国恩回报19号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩回报19号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
| 国恩回报19号月报(2024年01月) | 定期报告 | 2024-03-06 |
| 关于国恩回报19号私募证券投资基金免收申购费... | 其它公告 | 2023-12-13 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1