- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-29）
1.4174
成立以来
41.74%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 1.4174 | 1.4174 |
| 2024-11-26 | 1.4101 | 1.4101 |
| 2024-11-22 | 1.4077 | 1.4077 |
| 2024-11-19 | 1.4153 | 1.4153 |
| 2024-11-15 | 1.4126 | 1.4126 |
| 2024-11-12 | 1.4228 | 1.4228 |
| 2024-11-08 | 1.4253 | 1.4253 |
| 2024-11-05 | 1.4301 | 1.4301 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.56% | 1.59% |
| 近3月 | -4.46% | 20.73% |
| 近6月 | -2.32% | 10.12% |
| 近1年 | 3.43% | 13.47% |
| 近2年 | 20.22% | 2.09% |
| 近3年 | 35.99% | -19.37% |
| 今年来 | 2.12% | 15.18% | 成立来 | 41.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个委托人单笔投资基金份额，本基金业绩报酬的提取比例为25%。 |
| 管理费： | 0 |
| 托管费： | 0.03%，年保底费用0.5万。 |
| 产品全称： | 国恩回报19号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩回报19号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-08-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为:国内依法上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、新三板精选层挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国恩回报19号私募证券投资基金按运作指引... | 其它公告 | 2024-07-01 |
| 国恩回报19号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩回报19号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
| 国恩回报19号月报(2024年01月) | 定期报告 | 2024-03-06 |
| 关于国恩回报19号私募证券投资基金免收申购费... | 其它公告 | 2023-12-13 |
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