- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-20 0.0613 2 2023-11-10 0.0338 3 2023-05-17 0.2 4 2022-11-15 0.0306 5 2022-05-16 0.0299
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0121
成立以来
43.01%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0121 | 1.2009 |
| 2024-11-19 | 1.0731 | 1.2006 |
| 2024-11-18 | 1.0727 | 1.2002 |
| 2024-11-15 | 1.0727 | 1.2002 |
| 2024-11-14 | 1.0725 | 1.2000 |
| 2024-11-13 | 1.0726 | 1.2001 |
| 2024-11-12 | 1.0723 | 1.1998 |
| 2024-11-11 | 1.0719 | 1.1994 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | 1.37% |
| 近3月 | -0.47% | 20.10% |
| 近6月 | 1.62% | 8.52% |
| 近1年 | 5.96% | 11.40% |
| 近2年 | 33.15% | 5.84% |
| 近3年 | 41.35% | -18.42% |
| 今年来 | 5.18% | 16.27% | 成立来 | 43.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.005% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-20 | 0.0613 |
| 2 | 2023-11-10 | 0.0338 |
| 3 | 2023-05-17 | 0.2 |
| 4 | 2022-11-15 | 0.0306 |
| 5 | 2022-05-16 | 0.0299 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达鑫享5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达鑫享5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘玥祺,刘莉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达鑫享5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 财达鑫享5号集合资产管理计划2024年第2季... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-07-03 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-06-04 |
| 财达鑫享5号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
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