- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-28 0.025 2 2023-06-28 0.02 3 2022-12-28 0.01 4 2022-06-24 0.04
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-08)
1.0968
成立以来
19.89%
2024-05-08
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-08 | 1.0968 | 1.1918 |
2024-04-30 | 1.0959 | 1.1909 |
2024-04-26 | 1.0959 | 1.1909 |
2024-04-24 | 1.0959 | 1.1909 |
2024-04-19 | 1.0952 | 1.1902 |
2024-04-17 | 1.0945 | 1.1895 |
2024-04-12 | 1.0941 | 1.1891 |
2024-04-10 | 1.0938 | 1.1888 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.27% | 4.61% |
近3月 | 0.88% | 8.96% |
近6月 | 2.39% | 2.22% |
近1年 | 5.73% | -8.27% |
近2年 | 13.48% | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 1.49% | 6.85% | 成立来 | 19.89% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(3.2%)的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.04% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-28 | 0.025 |
2 | 2023-06-28 | 0.02 |
3 | 2022-12-28 | 0.01 |
4 | 2022-06-24 | 0.04 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 创元周周开2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 创元周周开2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-09-27 |
投资策略: | 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),跨市场套利交易策略,现金类资产投资策略等。 |
投资范围: | 固定收益类资产:银行间和交易所市场发行和上市的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、非公开发行公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、同业存单、银行定期存款、新债申购、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)等;现金、银行存款、协议存款、货币市场基金。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 创元期货股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘海邻 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 创元期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
创元周周开2号集合资产管理计划资产管理合同因... | 其它公告 | 2024-01-25 |
创元周周开2号集合资产管理计划分红公告202... | 收益分配 | 2023-12-29 |
《创元周周开2号集合资产管理计划》投资人告知... | 其它公告 | 2023-11-20 |
【生效公告】关于《关于创元周周开2号集合资产... | 其它公告 | 2023-06-28 |
创元周周开2号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2023-06-27 |
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