- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-27 0.0379 2 2023-01-06 0.0517
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-10）
1.1402
成立以来
24.39%
2025-01-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.1402 | 1.2298 |
| 2025-01-09 | 1.1404 | 1.2300 |
| 2025-01-08 | 1.1404 | 1.2300 |
| 2025-01-07 | 1.1403 | 1.2299 |
| 2025-01-06 | 1.1402 | 1.2298 |
| 2025-01-03 | 1.1396 | 1.2292 |
| 2025-01-02 | 1.1387 | 1.2283 |
| 2024-12-31 | 1.1375 | 1.2271 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.62% | -6.59% |
| 近3月 | 1.90% | -6.64% |
| 近6月 | 1.39% | 8.85% |
| 近1年 | 7.47% | 13.89% |
| 近2年 | 17.87% | -7.09% |
| 近3年 | 24.35% | -22.95% |
| 今年来 | 0.24% | -5.14% | 成立来 | 24.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-07-27 | 0.0379 |
| 2 | 2023-01-06 | 0.0517 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达康泰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达康泰1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 本计划为固收类集合资产管理计划,在投资过程中我们高度重视稳健投资策略的运用。通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本计划构建债券组合时,将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略和骑乘策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合稳定增值。同时,将根据组合流动性情况调整个券投资,保证核心债券组合的流动性。为提高投资回报率,本计划将积极进行信用债投资。 (1)利率预期策略 (2)收益率曲线策略 (3)收益率利差策略 (4)替代互换选择策略 (5)骑乘策略 (6)信用债投资策略 (7)可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。(2)投资于同一资产的资金不超过该计划资产净值的25%,全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%;(3)参与债券、可交换债券、可转换债券等证券发行申购时,所申报的资产不得超过集合资产管理计划的总资产,不得超过拟发行公司本次发行的总量;(4)集合计划总资产不得超过该计划净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达康泰1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 财达康泰1号集合资产管理计划2024年第二季... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于财达康泰1号集合资产管理计划公司董事、监... | 其它公告 | 2024-07-02 |
| 关于财达康泰1号集合资产管理计划公司董事、监... | 其它公告 | 2024-06-04 |
| 关于财达康泰1号集合资产管理计划公司董事、 ... | 发行运作 | 2024-05-08 |
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