- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-08）
0.9927
成立以来
-0.73%
2024-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2024-05-07 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2024-05-06 | 0.9791 | 0.9791 |
| 2024-04-30 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2024-04-29 | 0.9713 | 0.9713 |
| 2024-04-26 | 0.9853 | 0.9853 |
| 2024-04-25 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-04-24 | 0.9992 | 0.9992 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.88% | 4.61% |
| 近3月 | -0.73% | 8.96% |
| 近6月 | -0.23% | 2.22% |
| 近1年 | 1.19% | -8.27% |
| 近2年 | 15.78% | -6.47% |
| 近3年 | --- | -26.56% |
| 今年来 | 1.92% | 6.85% | 成立来 | -0.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于6个月，赎回费率2%；若基金份额持有时间大于等于6个月但少于12个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于12个月，赎回费率0。% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间（如有）不足3个月（每月按30个自然日计算），则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 衍合尊享500指数增强1号私募证券投资基金A期 |
| 产品简称： | 衍合尊享500指增1号A期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2022-01-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 衍合投资管理(青岛)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 衍合投资管理(青岛)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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