- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
0.7704
成立以来
-22.96%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.7704 | 0.7704 |
| 2024-04-26 | 0.7611 | 0.7611 |
| 2024-04-19 | 0.7395 | 0.7395 |
| 2024-04-12 | 0.7087 | 0.7087 |
| 2024-04-03 | 0.7524 | 0.7524 |
| 2024-03-29 | 0.7324 | 0.7324 |
| 2024-03-22 | 0.7362 | 0.7362 |
| 2024-03-15 | 0.7466 | 0.7466 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.19% | 3.71% |
| 近3月 | 32.74% | 8.90% |
| 近6月 | -0.14% | 1.43% |
| 近1年 | -19.12% | -9.02% |
| 近2年 | -13.51% | -5.49% |
| 近3年 | --- | -26.65% |
| 今年来 | 8.37% | 6.80% | 成立来 | -22.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.50% |
| 业绩报酬： | 对期间年化收益率超过两倍沪深300指数的部分收取10%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 禛瑛增财沪深300指数增强1号私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 禛瑛增财沪深300指数增强1号A |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-02-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)现金类资产:现金、银行存款; (2)权益类资产:包括在国务院同意设立的交易场所交易的上市公司股票; (3)固定收益类资产:包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购、国内依法发行的国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、非公开发行的公司债、金融债(包括次级债、混合资本债、政策性金融债)、永续债、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债券融资工具(PPN); (4)商品及金融衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权; (5)资产管理产品:包括银行理财产品,资金信托计划,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货子公司、保险公司、保险子公司发行的资管产品,公募证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金),于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金; (6)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海禛瑛投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资经理： | 石乃轩 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海禛瑛投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于禛瑛增财沪深300指数增强1号私募证券投... | 发行运作 | 2023-07-11 |
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