- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.3241
成立以来
32.40%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.3241 | 1.3241 |
| 2024-11-08 | 1.3651 | 1.3651 |
| 2024-11-01 | 1.2605 | 1.2605 |
| 2024-10-25 | 1.2701 | 1.2701 |
| 2024-10-18 | 1.2110 | 1.2110 |
| 2024-10-11 | 1.1558 | 1.1558 |
| 2024-09-30 | 1.2144 | 1.2144 |
| 2024-09-27 | 1.1007 | 1.1007 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 9.34% | 1.37% |
| 近3月 | 34.43% | 20.10% |
| 近6月 | 20.41% | 8.52% |
| 近1年 | 14.17% | 11.40% |
| 近2年 | 26.13% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 16.25% | 16.27% | 成立来 | 32.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0.01% |
| 业绩报酬： | 计提比例20% 管理人对基金超额收益部分收取业绩报酬。业绩报酬提取时点分为固定计提时点（每年6月和12月的第三个周五，如遇节假日顺延至下一工作日）、份额赎回日和基金终止日提取。 在固定时点计提业绩报酬的，对于非赎回份额，以扣减份额的方式提取，对于赎回份额，以扣除赎回资金的方式提取；在份额赎回时提取业绩报酬的，业绩报酬计提确认日为赎回确认日，业绩报酬从投资者赎回资金中支付；基金终止时提取业绩报酬的，业绩报酬计提确认日为清算日，业绩报酬从基金清算财产中支付。 私募投资基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月。投资者赎回基金份额时或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的，可不受上述间隔期的限制。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 产品全称： | 凡二量化中证1000增强6号1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 凡二量化中证1000增强6号1期 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2022-02-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭学文 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 凡二量化中证1000增强6号1期2023年第... | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 凡二量化中证1000增强6号1期2024年第... | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 凡二量化中证1000增强6号1期2023年度... | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 凡二量化中证1000增强6号1期2023年第... | 定期报告 | 2023-11-24 |
| 凡二量化中证1000增强6号1期月报(202... | 定期报告 | 2023-11-17 |
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