- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2023-12-29)
1.1383
成立以来
13.83%
2023-12-29
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-12-29 | 1.1383 | 1.1383 |
2023-12-22 | 1.1384 | 1.1384 |
2023-12-19 | 1.1384 | 1.1384 |
2023-12-15 | 1.1404 | 1.1404 |
2023-12-08 | 1.1403 | 1.1403 |
2023-12-01 | 1.1395 | 1.1395 |
2023-11-24 | 1.1404 | 1.1404 |
2023-11-17 | 1.1370 | 1.1370 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.11% | 4.61% |
近3月 | 1.20% | 8.96% |
近6月 | 2.82% | 2.22% |
近1年 | 6.84% | -8.27% |
近2年 | --- | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 6.84% | 6.85% | 成立来 | 13.83% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 683天 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(7.2%)的部分收取50%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.007 |
托管费: | 0.025% |
产品全称: | 东海龙鼎27号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东海龙鼎和创27号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-02-11 |
投资策略: | 本计划将平衡收益率与流动性,通过合理的资产配置,调整债券和回购的比例来控制久期,同时利用骑乘策略来获取期限利差所带来的收益。 |
投资范围: | (1)固定收益类资产/债权类资产:银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、现金、证券交易所或银行间市场发行交易的债券、债券逆回购、同业存单。 (2)期货和衍生品类资产:国债期货。 (3)资产管理产品:公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)、银行及其理财子公司发行的理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、非本管理人管理的期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金。 以上投资范围中,由于投资主体暂未获得相关资质或资格而无法投资的投资品种,在投资主体获得相关资质或资格后,可进行投资。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东海期货有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 苏振军,孙明喆 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 东海期货有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
东海龙鼎和创27号集合资产管理计划清算报告 | 发行运作 | 2024-01-02 |
关于东海龙鼎和创27号集合资产管理计划提前终... | 发行运作 | 2023-12-20 |
关于《东海龙鼎和创27号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2023-12-08 |
东海龙鼎和创27号集合资产管理计划变更询证意... | 其它公告 | 2023-03-08 |
东海龙鼎和创27号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-01-10 |
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