- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-13)
0.9136
成立以来
-8.64%
2024-05-13
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-13 | 0.9136 | 0.9136 |
2024-05-10 | 0.9196 | 0.9196 |
2024-05-09 | 0.9369 | 0.9369 |
2024-05-08 | 0.9339 | 0.9339 |
2024-05-07 | 0.9498 | 0.9498 |
2024-05-06 | 0.9281 | 0.9281 |
2024-04-30 | 0.9222 | 0.9222 |
2024-04-29 | 0.9177 | 0.9177 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.76% | 5.43% |
近3月 | 7.98% | 8.91% |
近6月 | -5.01% | 2.38% |
近1年 | -1.40% | -6.93% |
近2年 | --- | -8.12% |
近3年 | --- | -26.60% |
今年来 | -1.95% | 6.81% | 成立来 | -8.64% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | R≤180天,1.0%
180天 |
业绩报酬: | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出当日和本集合计划终止日计提业绩报酬,提取超过业绩报酬计提基准的15%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 世纪证券赢嘉成长1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 世纪证券赢嘉成长1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2022-06-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 世纪证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司上海分行 |
发行人: | 世纪证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
世纪证券赢嘉成长1号集合资产管理计划发行推广... | 发行运作 | 2022-05-24 |
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