- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
0.9538
成立以来
-4.62%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 0.9538 | 0.9538 |
| 2025-01-23 | 0.9436 | 0.9436 |
| 2025-01-22 | 0.9509 | 0.9509 |
| 2025-01-21 | 0.9569 | 0.9569 |
| 2025-01-20 | 0.9472 | 0.9472 |
| 2025-01-17 | 0.9425 | 0.9425 |
| 2025-01-16 | 0.9380 | 0.9380 |
| 2025-01-15 | 0.9371 | 0.9371 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.22% | -4.12% |
| 近3月 | -0.79% | -3.52% |
| 近6月 | 18.57% | 11.96% |
| 近1年 | 14.72% | 14.50% |
| 近2年 | -9.87% | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.36% | -2.99% | 成立来 | -4.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | R≤180天，1.0%
180天 |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出当日和本集合计划终止日计提业绩报酬，提取超过业绩报酬计提基准的15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 世纪证券赢嘉成长1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 世纪证券赢嘉成长1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-06-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱晓栋 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 世纪证券赢嘉成长1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 世纪证券赢嘉成长1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 世纪证券赢嘉成长1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-14 |
| 世纪证券赢嘉成长1号集合资产管理计划发行推广... | 发行运作 | 2022-05-24 |
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