- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-02）
1.0019
成立以来
0.19%
2024-12-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-02 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-11-29 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2024-11-28 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2024-11-27 | 0.9903 | 0.9903 |
| 2024-11-26 | 0.9846 | 0.9846 |
| 2024-11-25 | 0.9889 | 0.9889 |
| 2024-11-22 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2024-11-21 | 0.9931 | 0.9931 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.69% | 1.59% |
| 近3月 | 24.24% | 20.73% |
| 近6月 | 10.65% | 10.12% |
| 近1年 | 4.75% | 13.47% |
| 近2年 | -4.58% | 2.09% |
| 近3年 | --- | -19.37% |
| 今年来 | 6.29% | 15.18% | 成立来 | 0.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | R≤180天，1.0%
180天 |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出当日和本集合计划终止日计提业绩报酬，提取超过业绩报酬计提基准的15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 世纪证券赢嘉价值1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 世纪证券赢嘉价值1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱晓栋 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 世纪证券赢嘉价值1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 世纪证券赢嘉价值1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 世纪证券赢嘉价值1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-14 |
| 世纪证券赢嘉价值1号集合资产管理计划推广公告... | 发行运作 | 2022-05-24 |
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