- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.1118
成立以来
11.18%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.1118 | 1.1118 |
| 2025-01-17 | 1.1122 | 1.1122 |
| 2025-01-10 | 1.1129 | 1.1129 |
| 2025-01-09 | 1.1127 | 1.1127 |
| 2025-01-08 | 1.1128 | 1.1128 |
| 2025-01-03 | 1.1121 | 1.1121 |
| 2024-12-27 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2024-12-20 | 1.1104 | 1.1104 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -4.12% |
| 近3月 | 1.83% | -3.52% |
| 近6月 | 1.61% | 11.96% |
| 近1年 | 3.68% | 14.50% |
| 近2年 | 9.56% | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | -0.03% | -2.99% | 成立来 | 11.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国海证券扬帆3个月1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券扬帆3个月1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-27 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场工具、利率债、信用债、债券逆回购、证券投资基金等资产之间进行灵活配置。以债权类资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的收益。 2、固定收益投资策略(1)久期偏离策略、(2)收益率曲线配置策略、(3)类别选择策略、(4)相对价值策略、(5)个券选择策略、(6)信用债投资策略 3、货币市场工具投资策略本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定货币市场工具的配置,并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、基金投资策略本资产管理计划将坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。 |
| 投资范围： | (1)债权类资产:银行存款、同业存单、债券逆回购,以及符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、各类金融债(含次级债、混合资本债、二级资本债)、企业债、公司债(大公募、小公蔡、非公开公司债)经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具)、资产支持证券优先级(仅在证券交易所、银行间市场交易,且无正当理由底层资产不得为产品)以及其它中国证监会认可的固定收益类证券)等: (2)公开蔡集证券投资基金:货币市场基金、债券型基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 樊莹莹,孙旭晖 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国海证券扬帆3个月1号集合资产管理计划开放公... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国海证券扬帆3个月1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国海证券扬帆3个月1号集合资产管理计划开放公... | 发行运作 | 2024-05-31 |
| 国海证券扬帆3个月1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆3个月1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-09 |
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