- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
0.9350
成立以来
-6.50%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 0.9350 | 0.9350 |
2024-05-08 | 0.9330 | 0.9330 |
2024-05-07 | 0.9342 | 0.9342 |
2024-05-06 | 0.9332 | 0.9332 |
2024-04-30 | 0.9296 | 0.9296 |
2024-04-29 | 0.9291 | 0.9291 |
2024-04-26 | 0.9288 | 0.9288 |
2024-04-25 | 0.9292 | 0.9292 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.75% | 4.61% |
近3月 | 2.31% | 8.96% |
近6月 | -2.15% | 2.22% |
近1年 | -4.98% | -8.27% |
近2年 | --- | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | -0.81% | 6.85% | 成立来 | -6.50% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 3年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(6%)的部分收取20%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.007 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 海富通富满1号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 海富通富满1号FOF |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2022-08-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 海富通基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 苏竞为 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 海富通基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
海富通富满1号FOF集合资产管理计划资产管理... | 发行运作 | 2022-07-06 |
海富通富满1号FOF集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2022-07-06 |
海富通富满1号FOF集合资产管理计划计划说明... | 发行运作 | 2022-07-06 |
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