- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-18）
0.9596
成立以来
-4.04%
2024-11-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.9596 | 0.9596 |
| 2024-11-15 | 0.9596 | 0.9596 |
| 2024-11-14 | 0.9683 | 0.9683 |
| 2024-11-13 | 0.9683 | 0.9683 |
| 2024-11-12 | 0.9683 | 0.9683 |
| 2024-11-11 | 0.9683 | 0.9683 |
| 2024-11-08 | 0.9683 | 0.9683 |
| 2024-11-07 | 0.9686 | 0.9686 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.02% | 1.37% |
| 近3月 | 2.50% | 20.10% |
| 近6月 | 2.16% | 8.52% |
| 近1年 | 0.44% | 11.40% |
| 近2年 | -3.08% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 1.80% | 16.27% | 成立来 | -4.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海富通富满1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海富通富满1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海富通基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 苏竞为 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 海富通基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海富通富满1号FOF2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-19 |
| 海富通富满1号FOF2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-22 |
| 海富通富满1号FOF集合资产管理计划资产管理... | 发行运作 | 2022-07-06 |
| 海富通富满1号FOF集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2022-07-06 |
| 海富通富满1号FOF集合资产管理计划计划说明... | 发行运作 | 2022-07-06 |
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