- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-03-21）
0.9908
成立以来
-0.92%
2024-03-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-21 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2024-03-20 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2024-03-19 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2024-03-18 | 0.9887 | 0.9887 |
| 2024-03-15 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2024-03-14 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2024-03-13 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2024-03-12 | 0.9888 | 0.9888 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | 4.61% |
| 近3月 | 0.66% | 8.96% |
| 近6月 | -1.74% | 2.22% |
| 近1年 | -1.05% | -8.27% |
| 近2年 | --- | -6.47% |
| 近3年 | --- | -26.56% |
| 今年来 | -0.24% | 6.85% | 成立来 | -0.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在产品红利发放日、委托人退出日、资产管理计划到期终止或提前终止时，对本计划委托人该笔投资计划份额，按净值年化收益率在R%（含）的业绩报酬计提基准以上部分计提60%作为浮动投资顾问费。R0初始为4.3%。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中邮创业基金财安达纯债月开1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中邮创业基金财安达纯债月开1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高宇,姚艺 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“中邮创业基金财安达纯债月开1号集合资产... | 其它公告 | 2023-09-14 |
| 关于《中邮创业基金财安达纯债月开1号集合资产... | 其它公告 | 2023-09-14 |
| 关于“中邮创业基金财安达纯债月开1号集合资产... | 其它公告 | 2023-08-18 |
| 中邮创业基金财安达纯债月开1号集合资产管理计... | 定期报告 | 2023-04-27 |
| 中邮创业基金财安达纯债月开1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-03-30 |
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