- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
1.0700
成立以来
7.00%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.0700 | 1.0700 |
2024-04-25 | 1.0700 | 1.0700 |
2024-04-18 | 1.0699 | 1.0699 |
2024-04-11 | 1.0683 | 1.0683 |
2024-03-28 | 1.0671 | 1.0671 |
2024-03-21 | 1.0664 | 1.0664 |
2024-03-14 | 1.0665 | 1.0665 |
2024-03-07 | 1.0667 | 1.0667 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.16% | 4.61% |
近3月 | 1.01% | 8.96% |
近6月 | 2.01% | 2.22% |
近1年 | 4.37% | -8.27% |
近2年 | --- | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 1.37% | 6.85% | 成立来 | 7.00% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(3.9%)的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 国海证券扬帆6个月14号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国海证券扬帆6个月14号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-09-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国海证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 樊莹莹,孙旭晖 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 国海证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于征求国海证券扬帆6个月14号集合资产管理... | 收益分配 | 2023-09-28 |
关于国海证券扬帆6个月系列集合资产管理计划投... | 人事变更 | 2023-08-11 |
国海证券扬帆6个月14号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-28 |
国海证券扬帆6个月14号集合资产管理计划开放... | 发行运作 | 2023-03-31 |
国海证券扬帆6个月14号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-03-28 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1