- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-11 0.0476 2 2023-10-25 0.0533
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-19）
1.0402
成立以来
14.50%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.0402 | 1.1411 |
| 2024-11-18 | 1.0401 | 1.1410 |
| 2024-11-15 | 1.0398 | 1.1407 |
| 2024-11-14 | 1.0395 | 1.1404 |
| 2024-11-13 | 1.0393 | 1.1402 |
| 2024-11-11 | 1.0387 | 1.1396 |
| 2024-11-08 | 1.0381 | 1.1390 |
| 2024-11-01 | 1.0396 | 1.1405 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.20% | 1.37% |
| 近3月 | -0.79% | 20.10% |
| 近6月 | 1.93% | 8.52% |
| 近1年 | 5.95% | 11.40% |
| 近2年 | 14.40% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 4.81% | 16.27% | 成立来 | 14.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当计划份额退出、计划终止或分红时，管理人将提取退出份额或分红份额当期超过年化业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-11 | 0.0476 |
| 2 | 2023-10-25 | 0.0533 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 信达双周赢1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达双周赢1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-02 |
| 投资策略： | 本资管计划将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在把握市场风险,风险可控的情况下追求更高收益。投资策略包含久期策略、组合剩余期限策略、期限配置策略、信用品种策略等。 |
| 投资范围： | 固定收益类:银行活期存款、现金、大额存单、协议存款、定期存款、同业存单、可在银行间市场及沪深京证券交易所市场交易的债券、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(仅投资优先级)、债券逆回购、结构性存款、货币市场基金、债券型公募基金。 商品及金融衍生品类:国内期货交易所上市交易的期货。 其他:本计划可以投资于债券正回购、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐燕,俞忆南 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 信达期货有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 信达双周赢1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 信达双周赢1号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2024-06-12 |
| 信达双周赢1号集合资产管理计划拟分红公告 | 收益分配 | 2024-06-03 |
| 信达双周赢1号集合资产管理计划业绩报酬计提基... | 收益分配 | 2024-06-03 |
| 关于《关于信达双周赢1号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2024-05-31 |
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