- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-18）
1.1035
成立以来
10.33%
2024-11-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 1.1035 | 1.1035 |
| 2024-11-15 | 1.1035 | 1.1035 |
| 2024-11-13 | 1.1037 | 1.1037 |
| 2024-11-11 | 1.1036 | 1.1036 |
| 2024-11-08 | 1.1030 | 1.1030 |
| 2024-11-06 | 1.1027 | 1.1027 |
| 2024-11-04 | 1.1025 | 1.1025 |
| 2024-11-01 | 1.1020 | 1.1020 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 1.37% |
| 近3月 | -1.48% | 20.10% |
| 近6月 | -0.29% | 8.52% |
| 近1年 | 5.50% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 4.18% | 16.27% | 成立来 | 10.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤180天，2%； 持有时间＞180天：0%% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬基准日（计划份额持有人退出申请日、本计划清算日、财产分配权益登记日），对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准（6.8%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.015% |
| 产品全称： | 民生期货城债稳健3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 民生期货城债稳健3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-12-12 |
| 投资策略： | 1、信用策略 通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择中特别重视信用风险的评估和防范。本资管计划采用经认可的评级机构的评级结果进行债券筛选,同时辅以内部评估体系对债券发行人以及债务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投资策略的运用。根据国民经济运行周期阶段,对债券发行人进行全面分析,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用等级,确定债券的信用风险利差。 2、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一。本资管计划将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并且通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:银行间及交易所上市发行和交易的债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、(超)短期融资券、非公开定向融资工具(PPN)、可转换债券、可交换债券、资产支持证券和资产支持票据等),现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券正回购、债券逆回购、债券型公募基金。 (2)商品及金融衍生品类:金融期货,商品期货,场内期权。 (3)权益类资产:国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、新股申购(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票),港股通,混合型和股票型公开募集的证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF)。 (4)资产管理产品:证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、私募基金管理人(协会登记)发行的证券投资类金融产品、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)(含本款所述各类金融产品依据其产品合同约定的规则划分的各类子份额,如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子份额)。 (5)本计划可参与融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 民生期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱力凡 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 民生期货有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于民生期货城债稳健3号集合资产管理计划变更... | 人事变更 | 2024-08-09 |
| 民生期货城债稳健3号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-08 |
| 民生期货城债稳健3号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 民生期货城债稳健3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 民生期货城债稳健3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-03-27 |
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