- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-22 0.0395
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
1.0084
成立以来
4.82%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.0084 | 1.0479 |
2024-05-08 | 1.0083 | 1.0478 |
2024-05-07 | 1.0080 | 1.0475 |
2024-05-06 | 1.0078 | 1.0473 |
2024-04-29 | 1.0074 | 1.0469 |
2024-04-26 | 1.0074 | 1.0469 |
2024-04-25 | 1.0074 | 1.0469 |
2024-04-24 | 1.0074 | 1.0469 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.25% | 4.61% |
近3月 | 0.91% | 8.96% |
近6月 | 1.86% | 2.22% |
近1年 | 4.21% | -8.27% |
近2年 | --- | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 1.31% | 6.85% | 成立来 | 4.82% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 当份额年化收益率>【3.3%】时,管理人对期间年化收益率超过【3.3%】的部分提取【60%】作为业绩报酬 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 光大期货周周赢1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 光大期货周周赢1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-03-17 |
投资策略: | (1)个券选择策略本资产管理计划认为普通债券,包括国债、金融债、企业债和公司债的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、资金供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。(2)现金流管理策略统计和预测市场交易数据和产品未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来产品运作的要求。 |
投资范围: | (1)固定收益类资产:银行间市场和沪深交易所上市发行的国债、央行票据、地方政府债、金融债(政策性金融债及非政策性金融债)、金融机构次级债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、项目收益债(含非公开发行项目收益债)、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公募债券型证券投资基金、资产支持证券。货币市场基金、金融同业存款、同业存单、银行活期存款、银行定期存款、协议存款、债券逆回购。(2)其他:债券正回购、交易所上市的金融期货、商品期货。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 光大期货有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 董昊,潘彦铭 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 光大期货有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
光大期货周周赢1号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2024-02-22 |
关于光大期货周周赢1号集合资产管理计划业绩报... | 收益分配 | 2024-02-06 |
关于“光大期货周周赢1号集合资产管理计划”合... | 其它公告 | 2024-01-30 |
关于“光大期货周周赢1号集合资产管理计划”合... | 其它公告 | 2024-01-23 |
关于光大期货周周赢1号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-09-25 |
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