- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2023-11-30)
1.0000
成立以来
0.00%
2023-11-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-11-30 | 1.0000 | 1.0000 |
2023-11-29 | 1.0000 | 1.0000 |
2023-11-28 | 1.0000 | 1.0000 |
2023-11-27 | 1.0000 | 1.0000 |
2023-11-24 | 1.0000 | 1.0000 |
2023-11-23 | 1.0000 | 1.0000 |
2023-11-22 | 1.0000 | 1.0000 |
2023-11-21 | 1.0000 | 1.0000 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.00% | 3.71% |
近3月 | 0.00% | 8.90% |
近6月 | 0.00% | 1.43% |
近1年 | --- | -9.02% |
近2年 | --- | -5.49% |
近3年 | --- | -26.65% |
今年来 | --- | 6.80% | 成立来 | 0.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法:赎回、分红、基金终止时提取。提取比例:R≤20%,计提比例20%。20%<R,计提比例30%。销售服务费0.5%。 |
管理费: | 0 |
托管费: | 0.025% |
产品全称: | 赫富对冲三号1期私募证券投资基金 |
产品简称: | 赫富对冲三号1期 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2023-04-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投资于1、现金类金融品种:现金、银行存款(包括定期存款、活期存款)、国债逆回购;2、公募证券投资基金(包括交易所场内交易的公募基金、场外开放式公募基金);3、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由托管机构托管的契约型私募证券投资基金。本基金成立后备案完成前,可以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海赫富投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 蔡觉逸,董常 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 上海赫富投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
赫富对冲三号1期私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2023-04-13 |
赫富对冲三号1期私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2023-04-13 |
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