- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.2989
成立以来
29.89%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.2989 | 1.2989 |
| 2024-11-08 | 1.3056 | 1.3056 |
| 2024-11-01 | 1.2900 | 1.2900 |
| 2024-10-25 | 1.2932 | 1.2932 |
| 2024-10-18 | 1.2825 | 1.2825 |
| 2024-10-11 | 1.2634 | 1.2634 |
| 2024-09-30 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2024-09-27 | 1.2597 | 1.2597 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.28% | 1.37% |
| 近3月 | 7.07% | 20.10% |
| 近6月 | 2.84% | 8.52% |
| 近1年 | 2.96% | 11.40% |
| 近2年 | 5.37% | 5.84% |
| 近3年 | 6.98% | -18.42% |
| 今年来 | 3.14% | 16.27% | 成立来 | 29.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.005 |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于6 个月，赎回费率0.3%；若基金份额持有时间大于等于6 个月，赎回费率0。 |
| 业绩报酬： | 当A 类基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取A 类赎回份额或分红份额当期超过年化收益5%盈利部分的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 产品全称： | 上汽颀臻-颀享1号私募证券投资基金A类 |
| 产品简称： | 上汽颀臻-颀享1号A |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括:国内证券交易所上市交易的股票(仅包括可转换债券转换和可交换债券交换的股票)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、同业存单、债券回购、存款、公开募集证券投资基金、在交易所或银行间发行的资产支持证券。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴博,张顺,钟仕倢 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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