- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-13 0.0216 2 2024-03-13 0.0228
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0203
成立以来
6.55%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0203 | 1.0647 |
| 2024-11-19 | 1.0202 | 1.0646 |
| 2024-11-18 | 1.0201 | 1.0645 |
| 2024-11-15 | 1.0197 | 1.0641 |
| 2024-11-14 | 1.0194 | 1.0638 |
| 2024-11-13 | 1.0192 | 1.0636 |
| 2024-11-12 | 1.0190 | 1.0634 |
| 2024-11-11 | 1.0187 | 1.0631 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | 1.37% |
| 近3月 | 0.65% | 20.10% |
| 近6月 | 1.64% | 8.52% |
| 近1年 | 5.33% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 4.55% | 16.27% | 成立来 | 6.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.9%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-13 | 0.0216 |
| 2 | 2024-03-13 | 0.0228 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信建投稳健增益39号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投稳健增益39号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-09-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何润石,王海宇 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司杭州分行 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信建投稳健增益39号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信建投稳健增益39号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 中信建投稳健增益39号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-23 |
| 中信建投稳健增益39号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-03-29 |
| 中信建投稳健增益39号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-07 |
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