- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-07）
1.0575
成立以来
5.75%
2025-01-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0575 | 1.0575 |
| 2025-01-06 | 1.0579 | 1.0579 |
| 2025-01-03 | 1.0579 | 1.0579 |
| 2025-01-02 | 1.0576 | 1.0576 |
| 2024-12-31 | 1.0576 | 1.0576 |
| 2024-12-30 | 1.0575 | 1.0575 |
| 2024-12-27 | 1.0576 | 1.0576 |
| 2024-12-26 | 1.0570 | 1.0570 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | -4.46% |
| 近3月 | -0.45% | -5.52% |
| 近6月 | -0.81% | 10.64% |
| 近1年 | 3.43% | 14.03% |
| 近2年 | --- | -4.64% |
| 近3年 | --- | -21.28% |
| 今年来 | -0.01% | -3.53% | 成立来 | 5.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 西部利得安享收益90天持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得安享收益90天 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-09-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通,杨新 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 西部利得安享收益90天2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 西部利得安享收益90天2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 西部利得安享收益90天2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 西部利得安享收益90天持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 西部利得安享收益90天持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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