- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0019
成立以来
0.19%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-11-19 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-11-18 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-11-15 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-11-14 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-11-13 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-11-12 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-11-11 | 1.0004 | 1.0004 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 1.37% |
| 近3月 | -0.26% | 20.10% |
| 近6月 | --- | 8.52% |
| 近1年 | --- | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | --- | 16.27% | 成立来 | 0.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.0%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 西部利得久添利7天持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得久添利7天 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-05-28 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划将深入研究全球宏观经济变量,通过对风险因子的统计分析和判断,建立资产配置模型并实施SAA-TAA动态调整,在合同投资范围比例限制内,调整各大类资产的配置比例,有效管理组合风险水平并提升组合风险调整收益。 2、债券投资策略 本计划基于宏观经济、货币政策、财政政策等研究和组合资产配置政策,通过对利率债、高等级信用债的个券选择,提升债券资产的风险调整收益。具体策略包括:息差策略、久期策略、期限结构配置、曲线骑乘策略、个券相对价值策略等。 3、国债期货投资策略 本计划在利率曲线研究的基础上,结合组合风险敞口和杠杆水平的有效管理,利用国债期货多头与空头进行套期保值交易。具体策略包括久期管理策略、基差套利、曲线交易、信用利差交易等。 4、基金投资策略 本组合可投资于债券型公募基金和货币市场基金,在有效控制风险的前提下,本组合可通过定量和定性相结合的方法,精选投资风格稳健、投资业绩具备比较优势的基金进行投资。本组合参与货币基金投资时将选择投资规范、基金规模适当、收益水平较高、风险水平较低的货币基金进行投资。 |
| 投资范围： | 本计划为固定收益类集合资产管理计划,计划投资于固定收益类资产的比例占本计划总资产的比例不低于80%。本计划总资产占净资产的比例不得超过200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于西部利得久添利7天持有期集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-05-28 |
| 关于西部利得久添利7天持有期集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-05-25 |
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