- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0009
成立以来
0.09%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-11-19 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-11-18 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-11-15 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-11-14 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-11-13 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-11-12 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-11-11 | 1.0007 | 1.0007 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | 1.37% |
| 近3月 | --- | 20.10% |
| 近6月 | --- | 8.52% |
| 近1年 | --- | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | --- | 16.27% | 成立来 | 0.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.5%）的部分收取20%业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 信澳天美1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达澳亚天美1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-09-24 |
| 投资策略： | 1)资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,在控制风险的前提下,合理确定本计划在债券、现金、存款等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2)债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现受托财产的保值增值。 3)存款、存单、结构性存款投资策略 通过深入分析境内外宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性、信用风险、汇率风险等因素,选取具有良好投资价值的同业存单、协议存款、结构性存款、定期存款进行投资,且本计划的结构性存款仅可挂钩于固定收益类资产。 |
| 投资范围： | (1)本资产管理计划投资于固定收益类资产占本计划总资产不低于80%。(2)计划总资产不得超过净资产的200%,本计划投资于其他资产管理产品的,总资产占净资产比例按照穿透原则合并计算。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 田培园,肖雪舟 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 发行人： | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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