- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-02）
1.1589
成立以来
-0.03%
2024-12-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-02 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2024-11-29 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2024-11-28 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2024-11-27 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2024-11-26 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2024-11-25 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2024-11-22 | 1.1590 | 1.1590 |
| 2024-11-21 | 1.1590 | 1.1590 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | 1.59% |
| 近3月 | --- | 20.73% |
| 近6月 | --- | 10.12% |
| 近1年 | --- | 13.47% |
| 近2年 | --- | 2.09% |
| 近3年 | --- | -19.37% |
| 今年来 | --- | 15.18% | 成立来 | -0.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.0%）的部分收取60%业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 天风六个月滚动持有1号债券型集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 天风六个月滚动持有1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-09-23 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 (2)债券投资策略 ①债券久期策略 ②曲线相对价值策略 ③曲线骑乘策略 ④杠杆息差策略 ⑤信用债投资策略 (3)可转换债券投资策略 (4)资产支持证券投资策略 (5)国债期货投资策略 |
| 投资范围： | 债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘强,王曦晴 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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