- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-10-29）
0.9999
成立以来
---
2024-10-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 1.37% |
| 近3月 | --- | 20.10% |
| 近6月 | --- | 8.52% |
| 近1年 | --- | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | --- | 16.27% | 成立来 | --- | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，1%； 持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 本集合计划在分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过3%且小于等于3.5%的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬，对期间年化收益率超过3.5%的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中信证券招利信盈6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券招利信盈6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-09-18 |
| 投资策略： | 一、债权类资产投资策略: (1)久期策略 (2)期限结构配置 (3)类属配置 (4)利率品种的投资策略 (5)信用品种的投资策略与信用风险管理 (6)资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS)的投资策略 二、基金投资策略: 从公司平台、基金产品和基金经理等角度对基金进行定量定性全方位评估,在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后,结合市场环境及集合计划特性,自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 三、期货和衍生品投资策略: 主动套保策略:根据风险管理原则以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过套期保值等策略进行操作。 四、现金类资产投资策略: 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | (1)本集合计划投资于债权类资产(含银行存款、同业存单等)的比例不低于集合计划总资产的80%。(2)本集合计划投资于股权类资产的比例不超过集合计划总资产的20%。(3)本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。(4)集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马鲁阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南京分行 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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