- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
1.9722
成立以来
97.22%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.9722 | 1.9722 |
| 2026-03-20 | 2.0193 | 2.0193 |
| 2026-03-13 | 2.1236 | 2.1236 |
| 2026-03-10 | 2.1572 | 2.1572 |
| 2026-03-06 | 2.0938 | 2.0938 |
| 2026-02-27 | 2.1820 | 2.1820 |
| 2026-02-13 | 2.2690 | 2.2690 |
| 2026-02-06 | 2.3112 | 2.3112 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -9.62% | -4.62% |
| 近3月 | -22.07% | -4.09% |
| 近6月 | -24.43% | -4.31% |
| 近1年 | 0.67% | 15.00% |
| 近2年 | 1.86% | 24.47% |
| 近3年 | 1.86% | 8.56% |
| 今年来 | -20.73% | -4.09% | 成立来 | 97.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20%，本基金采用“高水位法”计算基金管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 东方港湾价值投资2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 东方港湾价值投资2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-06-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 投资于国内依法公开发行的A股股票、港股通、融资融券、交易所债券、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、银行存款等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 但斌 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年06月)... | 定期报告 | 2024-07-11 |
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年05月)... | 定期报告 | 2024-06-21 |
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年04月)... | 定期报告 | 2024-05-16 |
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年02月)... | 定期报告 | 2024-03-12 |
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年01月)... | 定期报告 | 2024-02-20 |
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