- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
1.9656
成立以来
96.56%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.9656 | 1.9656 |
| 2025-04-30 | 1.9184 | 1.9184 |
| 2025-04-25 | 1.9166 | 1.9166 |
| 2025-04-18 | 1.8324 | 1.8324 |
| 2025-04-11 | 1.8788 | 1.8788 |
| 2025-04-10 | 1.8993 | 1.8993 |
| 2025-04-03 | 1.8775 | 1.8775 |
| 2025-03-28 | 1.9590 | 1.9590 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.49% | 4.90% |
| 近3月 | -12.55% | 0.11% |
| 近6月 | -8.96% | -2.39% |
| 近1年 | 3.26% | 7.83% |
| 近2年 | 19.79% | 0.14% |
| 近3年 | -2.84% | -1.14% |
| 今年来 | -13.77% | 0.21% | 成立来 | 96.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20%，本基金采用“高水位法”计算基金管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 东方港湾价值投资2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 东方港湾价值投资2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-06-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 投资于国内依法公开发行的A股股票、港股通、融资融券、交易所债券、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、银行存款等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 但斌 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年06月)... | 定期报告 | 2024-07-11 |
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年05月)... | 定期报告 | 2024-06-21 |
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年04月)... | 定期报告 | 2024-05-16 |
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年02月)... | 定期报告 | 2024-03-12 |
| 东方港湾价值投资2号月报(2024年01月)... | 定期报告 | 2024-02-20 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1