- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-14）
10.3555
成立以来
935.55%
2025-11-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 10.3555 | 10.3555 |
| 2025-11-07 | 10.8334 | 10.8334 |
| 2025-10-31 | 10.7037 | 10.7037 |
| 2025-10-24 | 10.9355 | 10.9355 |
| 2025-10-17 | 9.4652 | 9.4652 |
| 2025-10-13 | 10.0346 | 10.0346 |
| 2025-10-10 | 10.0443 | 10.0443 |
| 2025-09-30 | 10.1599 | 10.1599 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.20% | 1.86% |
| 近3月 | 32.63% | 9.42% |
| 近6月 | 60.34% | 18.23% |
| 近1年 | 52.72% | 15.85% |
| 近2年 | 92.89% | 28.87% |
| 近3年 | 83.52% | 20.41% |
| 今年来 | 51.95% | 16.85% | 成立来 | 935.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 100.6万 |
| 存续期限： | 5295天 |
| 购买手续费： | 0.6% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划份额资产的投资增值部分的20%。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴全睿众2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吕琪 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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