- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
3.0290
成立以来
202.90%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 3.0290 | 3.0290 |
| 2026-03-20 | 3.0960 | 3.0960 |
| 2026-03-13 | 3.2480 | 3.2480 |
| 2026-03-06 | 3.2550 | 3.2550 |
| 2026-03-04 | 3.2270 | 3.2270 |
| 2026-02-27 | 3.3900 | 3.3900 |
| 2026-02-13 | 3.3470 | 3.3470 |
| 2026-02-06 | 3.3590 | 3.3590 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.65% | -4.62% |
| 近3月 | -8.16% | -4.09% |
| 近6月 | -3.20% | -4.31% |
| 近1年 | 23.58% | 15.00% |
| 近2年 | 33.97% | 24.47% |
| 近3年 | 11.44% | 8.56% |
| 今年来 | -6.66% | -4.09% | 成立来 | 202.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 基金管理人提取全部收益部分的20%作为业绩报酬。本基金于开放日、收益分配日及到期清算日进行业绩报酬提取。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 相聚芒格一期证券投资基金 |
| 产品简称： | 相聚芒格一期证券投资基金 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-11-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 证券交易所上市交易股票(包括在主板、中小板、创业板、科创板上市的股票、上市公司非公开发行股票及新股申购)、期货(包括股指期货、国债期货、商品期货)、固定收益品种(包括国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券回购及银行理财产品)、中国银河证券股份有限公司柜台销售的金融产品或收益凭证、公开募集的证券投资基金、沪港股票市场交易互联互通机制、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款),以及投资于在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人设立的并经基金业协会备案显示有托管人的契约型私募证券投资基金份额,证券期货经营机构管理的证券投资类的资产管理计划(上述所投资的契约型私募基金或资产管理产品,除公募证券投资基金以外不得在投资于其他任何私募基金或资产管理产品)。本基金可以参与融资融券、沪伦通、场内期权、与中国国际金融股份有限公司进行交易的收益互换、与中国银河证券股份有限公司进行交易的收益互换、与中信证券股份有限公司进行交易的收益互换,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。如法律、法规、规范性文件或监管机构规定基金管理人需取得特定资质或履行相关程序后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质或履行相关程序后进行投资。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京相聚资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王建东 |
| 托管人： | 中国银河证券股份有限公司 |
| 发行人： | 相聚资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 相聚芒格一期证券投资基金2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-08-28 |
| 相聚芒格一期证券投资基金2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-08-28 |
| 关于增加“相聚芒格一期证券投资基金”投资比例... | 其它公告 | 2024-07-03 |
| 相聚芒格一期证券投资基金2023年第3季度报... | 定期报告 | 2023-11-27 |
| 相聚芒格一期证券投资基金 | 其它公告 | 2020-07-16 |
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