- 管理人介绍
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- 投资顾问介绍
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- 投资经理介绍
- 余涛 余涛:公司合伙人,研究总监,基金经理,上海复旦大学国际企业管理学士学位,伦敦政治经济学院会计与金融系硕士研究生。超过20年以上投资经验,历任德勤会计师事务所审计师、百能控股证券分析师、浙能资本副总经理。
单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | (1)本基金业绩报酬计提基准为【年化5%】。 (2)业绩报酬的计提基准日:【投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日】 (3)业绩报酬的计算:采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【20%】比例进行计提。 业绩报酬的具体计算及支付如下: 1)【赎回、基金清算】时提取业绩报酬 Tn=【赎回日或清算日】的基金份额累计净值; T0=认购或申购日(以下简称“参与日”)或该基金份额持有人最近一次成功计提业绩报酬日(以下简称“最近报酬日”)的基金份额累计净值; T1=参与日或最近报酬日的基金份额净值; T=基金份额持有天数; E=业绩报酬; B=业绩报酬计提基准; K=当日赎回份额数量(赎回时)或业绩报酬计提基准日持有的份额数量(分红时); R=(Tn-T0)/T1×365/T×100%; 业绩报酬计提的条件为(R为年化收益率): 当R-B>0时,对超出业绩报酬计提基准部分提取【20%】的业绩报酬,即E=K×T1×(R-B)×T/365×【20%】; 当R-B≤0时,不提取业绩报酬。 2)分红提取业绩报酬 当发生分红时,私募基金管理人先按“【赎回或基金清算】时提取业绩报酬”的方法计算每个基金份额持有人的应计提业绩报酬金额,然后在派发分红时从分红金额中扣除业绩报酬;当分红金额不足于扣除业绩报酬时,以分红金额为限进行扣除。 业绩报酬采用按账户计提的方式,多次申赎的基金份额在确定份额参与日或最近报酬日时采用“先进先出”法。 业绩报酬的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此带来的收益和损失归入基金资产。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 银万价值对冲一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 银万价值对冲一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-05-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票(包括新股申购)、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券/票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江银万私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 余涛 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江银万私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 关于公司名称等工商变更登记的公告 | 其它公告 | 2023-12-01 |
| 关于银万价值对冲一号私募证券投资基金投资经理... | 其它公告 | 2023-11-24 |
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