- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-27 0.0686 2 2023-08-29 0.0283 3 2023-02-22 0.0217 4 2022-08-16 0.0248 5 2022-02-15 0.0282
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-11）
1.0175
成立以来
45.25%
2024-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-11 | 1.0175 | 1.3801 |
| 2024-12-10 | 1.0170 | 1.3796 |
| 2024-12-09 | 1.0159 | 1.3785 |
| 2024-12-06 | 1.0157 | 1.3783 |
| 2024-12-05 | 1.0154 | 1.3780 |
| 2024-12-04 | 1.0148 | 1.3774 |
| 2024-12-03 | 1.0143 | 1.3769 |
| 2024-12-02 | 1.0134 | 1.3760 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.10% | -1.40% |
| 近3月 | 0.81% | 26.98% |
| 近6月 | 1.32% | 13.67% |
| 近1年 | 4.73% | 17.56% |
| 近2年 | 13.08% | 1.90% |
| 近3年 | 18.41% | -20.31% |
| 今年来 | 3.77% | 17.41% | 成立来 | 45.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配基准日、份额退出日和本集合计划终止日，以上一个业绩报酬计提日（如上一个业绩报酬计提日不存在，则为本计划成立日或存续期参与日）至本次业绩报酬计提日的年化收益率R，作为计提业绩报酬的基础，累计提取业绩报酬。当两个业绩报酬计提日期间的年化收益率高于管理人公告的对应日期的业绩报酬计提基准，管理人对超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为管理人业绩报酬；当两个业绩报酬计提日期间的年化收益率低于管理人公告的对应日期的业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-27 | 0.0686 |
| 2 | 2023-08-29 | 0.0283 |
| 3 | 2023-02-22 | 0.0217 |
| 4 | 2022-08-16 | 0.0248 |
| 5 | 2022-02-15 | 0.0282 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创赢5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-03-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘健升,邹怡菲 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于首创证券创赢5号集合资产管理计划变更合同... | 其它公告 | 2024-07-31 |
| 首创证券创赢5号集合资产管理计划变更合同条款... | 其它公告 | 2024-07-31 |
| 首创证券创赢5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| E99084关于首创证券创赢5号集合资产管理... | 发行运作 | 2024-07-12 |
| 首创证券创赢5号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
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