- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-05-26 0.15 2 2021-12-22 0.18 3 2020-07-17 0.05 4 2020-01-14 0.071
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-23）
1.4069
成立以来
96.41%
2026-07-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4069 | 1.8579 |
| 2026-07-22 | 1.4025 | 1.8535 |
| 2026-07-21 | 1.4093 | 1.8603 |
| 2026-07-20 | 1.3838 | 1.8348 |
| 2026-07-17 | 1.4009 | 1.8519 |
| 2026-07-16 | 1.4372 | 1.8882 |
| 2026-07-15 | 1.4558 | 1.9068 |
| 2026-07-14 | 1.4675 | 1.9185 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.70% | -3.41% |
| 近3月 | -4.65% | -1.44% |
| 近6月 | -3.49% | -0.07% |
| 近1年 | 10.96% | 13.94% |
| 近2年 | 39.11% | 37.93% |
| 近3年 | 37.41% | 20.50% |
| 今年来 | 1.30% | 1.57% | 成立来 | 96.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，对每笔份额年化收益率超出8%的部分，管理人按10%的比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-05-26 | 0.15 |
| 2 | 2021-12-22 | 0.18 |
| 3 | 2020-07-17 | 0.05 |
| 4 | 2020-01-14 | 0.071 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 湘财证券金泽1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 湘财证券金泽1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-04-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 倪文磊 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 湘财证券金泽1号FOF2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-20 |
| 湘财证券金泽1号FOF2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-15 |
| 湘财证券金泽1号FOF2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-15 |
| 湘财证券金泽1号FOF2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 湘财证券金泽1号FOF2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-10-31 |
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