- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-18 0.0235 2 2024-05-13 0.0344 3 2023-11-13 0.0389
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-17）
1.0285
成立以来
12.90%
2024-12-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0285 | 1.4990 |
| 2024-12-16 | 1.0285 | 1.4990 |
| 2024-12-13 | 1.0280 | 1.4985 |
| 2024-12-12 | 1.0277 | 1.4982 |
| 2024-12-11 | 1.0276 | 1.4982 |
| 2024-12-10 | 1.0275 | 1.4980 |
| 2024-12-09 | 1.0271 | 1.4976 |
| 2024-12-06 | 1.0268 | 1.4973 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | -1.18% |
| 近3月 | 0.93% | 24.14% |
| 近6月 | 1.72% | 10.91% |
| 近1年 | 5.95% | 17.37% |
| 近2年 | 14.10% | -0.81% |
| 近3年 | 12.41% | -20.84% |
| 今年来 | 5.44% | 14.31% | 成立来 | 12.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，若委托人在该期内的实际年化收益率S小于或等于该期的业绩报酬计提基准K，管理人不计提业绩报酬；若在该期内的实际年化收益率S大于该期的业绩报酬计提基准K，管理人将对超过部分的收益以业绩报酬计提比例60%计提业绩报酬，剩余部分归委托人所有。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-18 | 0.0235 |
| 2 | 2024-05-13 | 0.0344 |
| 3 | 2023-11-13 | 0.0389 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券季添利3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券季添利3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-09-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类.金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监舍认可的其他投资品种.如法律法规革中国证监舍允许集合计划投责其他品种, 管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入本集合计划的投资范围. (1)在国内银行问市场、交易所上市交易的固定收益证券包括利率债(国债、政策性金融债.地方政府债和央票)、信用债(金融机构债、企业债、公司债(含公募且非公开发行公司债) 、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务敲击工具附、资产支持证券、可转债、可吏换债等: (2) 现金类资产:包括现金、银行存款.银行间同业存单NCD、债券回购、公募货币型基金. (3)公事债券型基金. (4 )固债期货(不含实物交割),本集合计划不直接投资股票和权证, 但因所持可转换债券且可交换债转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证, 在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出.法律法规或中国证监舍允许集合计划技责其他品种的, 资产管理人在履行合同变更程序后, 可以将其纳入本计划的投资范围. |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券季添利3号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-08-09 |
| 万联证券季添利3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 万联证券季添利3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券季添利3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券季添利3号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-04-24 |
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