- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-01）
1.0560
成立以来
5.60%
2026-04-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2026-03-31 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2026-03-30 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2026-03-27 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2026-03-26 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2026-03-25 | 1.0490 | 1.0490 |
| 2026-03-24 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2026-03-23 | 1.0380 | 1.0380 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.94% | -5.28% |
| 近3月 | -5.12% | -3.26% |
| 近6月 | -11.71% | -3.49% |
| 近1年 | -12.73% | 15.31% |
| 近2年 | -16.52% | 25.09% |
| 近3年 | -27.82% | 10.57% |
| 今年来 | -5.12% | -3.26% | 成立来 | 5.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的收取设置业绩比较基准，在基金投资人赎回时、本基金进行收益分配时或本基金终止财产清算完毕时，基金管理人按投资人每笔赎回的份额、或基金进行收益分配份额、或基金终止时所持有的份额在该期间超过年化收益【0】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.05%，最高1万元/年收取 |
| 产品全称： | 林园投资31号私募投资基金 |
| 产品简称： | 林园投资31号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-10-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市林园投资管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林园 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市林园投资管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 林园投资31号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1