- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-29）
1.2080
成立以来
20.80%
2025-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.2080 | 1.2080 |
| 2025-04-28 | 1.2080 | 1.2080 |
| 2025-04-25 | 1.2140 | 1.2140 |
| 2025-04-24 | 1.2150 | 1.2150 |
| 2025-04-23 | 1.2110 | 1.2110 |
| 2025-04-22 | 1.2160 | 1.2160 |
| 2025-04-21 | 1.2130 | 1.2130 |
| 2025-04-18 | 1.2230 | 1.2230 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -3.58% |
| 近3月 | 0.92% | -1.10% |
| 近6月 | -6.79% | -3.81% |
| 近1年 | -6.14% | 4.17% |
| 近2年 | -16.57% | -6.30% |
| 近3年 | -23.40% | -6.00% |
| 今年来 | -4.81% | -4.06% | 成立来 | 20.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的收取设置业绩比较基准，在基金投资人赎回时、本基金进行收益分配时或本基金终止财产清算完毕时，基金管理人按投资人每笔赎回的份额、或基金进行收益分配份额、或基金终止时所持有的份额在该期间超过年化收益【0】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.05%，最高1万元/年收取 |
| 产品全称： | 林园投资31号私募投资基金 |
| 产品简称： | 林园投资31号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-10-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市林园投资管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林园 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市林园投资管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 林园投资31号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-30 |
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