- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-29 0.126 2 2020-12-31 0.818
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-06）
1.3930
成立以来
171.49%
2026-02-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3930 | 2.3370 |
| 2026-01-30 | 1.4230 | 2.3670 |
| 2026-01-23 | 1.4090 | 2.3530 |
| 2026-01-16 | 1.3870 | 2.3310 |
| 2026-01-15 | 1.3890 | 2.3330 |
| 2026-01-09 | 1.3800 | 2.3240 |
| 2025-12-31 | 1.3420 | 2.2860 |
| 2025-12-26 | 1.3590 | 2.3030 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.94% | -2.11% |
| 近3月 | 5.13% | -0.89% |
| 近6月 | 14.37% | 11.58% |
| 近1年 | 16.57% | 19.34% |
| 近2年 | 14.46% | 38.50% |
| 近3年 | -6.13% | 12.47% |
| 今年来 | 3.80% | 0.66% | 成立来 | 171.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，15% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-29 | 0.126 |
| 2 | 2020-12-31 | 0.818 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 瑞凯量化1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 瑞凯量化1号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2018-12-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、货币市场基金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、沪深交易所或银行间市场发行及交易的可转换债券、证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、证券交易所上市的权证。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 瑞锐投资管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁磊,朱文超 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 瑞锐投资管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 瑞凯量化1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 《瑞凯量化1号私募证券投资基金私募基金合同》... | 发行运作 | 2024-02-06 |
| 关于瑞凯量化1号私募证券投资基金新增临时开放... | 产品销售 | 2024-01-25 |
| 瑞凯量化1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-10 |
| 瑞凯量化1号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-07-17 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1