- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-06-09 0.0237 2 2025-12-08 0.0217 3 2025-06-06 0.0266 4 2024-12-04 0.0236 5 2024-05-30 0.039
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-27）
1.0325
成立以来
50.92%
2026-07-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0325 | 1.4264 |
| 2026-07-24 | 1.0323 | 1.4262 |
| 2026-07-23 | 1.0326 | 1.4265 |
| 2026-07-22 | 1.0327 | 1.4266 |
| 2026-07-21 | 1.0336 | 1.4275 |
| 2026-07-20 | 1.0332 | 1.4271 |
| 2026-07-17 | 1.0330 | 1.4269 |
| 2026-07-16 | 1.0335 | 1.4274 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -3.41% |
| 近3月 | 0.37% | -1.44% |
| 近6月 | 2.23% | -0.07% |
| 近1年 | 3.19% | 13.94% |
| 近2年 | 8.51% | 37.93% |
| 近3年 | 16.97% | 20.50% |
| 今年来 | 2.76% | 1.57% | 成立来 | 50.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 | 0.0237 |
| 2 | 2025-12-08 | 0.0217 |
| 3 | 2025-06-06 | 0.0266 |
| 4 | 2024-12-04 | 0.0236 |
| 5 | 2024-05-30 | 0.039 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券双季开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 20240530江海证券双季开1号集合资产管... | 收益分配 | 2024-05-30 |
| 20240529江海证券双季开1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-29 |
| 江海证券双季开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 江海证券双季开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
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