- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-12-08 0.0217 2 2025-06-06 0.0266 3 2024-12-04 0.0236 4 2024-05-30 0.039 5 2023-11-27 0.0412
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.0476
成立以来
49.65%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0476 | 1.4178 |
| 2026-04-02 | 1.0474 | 1.4176 |
| 2026-04-01 | 1.0473 | 1.4175 |
| 2026-03-31 | 1.0466 | 1.4168 |
| 2026-03-30 | 1.0470 | 1.4172 |
| 2026-03-27 | 1.0474 | 1.4176 |
| 2026-03-26 | 1.0464 | 1.4166 |
| 2026-03-25 | 1.0466 | 1.4168 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.73% | -4.62% |
| 近3月 | 1.84% | -4.09% |
| 近6月 | 1.55% | -4.31% |
| 近1年 | 4.01% | 15.00% |
| 近2年 | 8.18% | 24.47% |
| 近3年 | 18.47% | 8.56% |
| 今年来 | 1.90% | -4.09% | 成立来 | 49.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-08 | 0.0217 |
| 2 | 2025-06-06 | 0.0266 |
| 3 | 2024-12-04 | 0.0236 |
| 4 | 2024-05-30 | 0.039 |
| 5 | 2023-11-27 | 0.0412 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券双季开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 20240530江海证券双季开1号集合资产管... | 收益分配 | 2024-05-30 |
| 20240529江海证券双季开1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-29 |
| 江海证券双季开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 江海证券双季开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
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