- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-04 0.0236 2 2024-05-30 0.039 3 2023-11-27 0.0412 4 2023-05-24 0.0335 5 2022-11-21 0.0396
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.0365
成立以来
41.31%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.0365 | 1.3584 |
| 2025-01-24 | 1.0376 | 1.3595 |
| 2025-01-23 | 1.0374 | 1.3593 |
| 2025-01-22 | 1.0374 | 1.3593 |
| 2025-01-21 | 1.0381 | 1.3600 |
| 2025-01-20 | 1.0386 | 1.3605 |
| 2025-01-17 | 1.0382 | 1.3601 |
| 2025-01-16 | 1.0377 | 1.3596 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -4.12% |
| 近3月 | 2.30% | -3.52% |
| 近6月 | 1.60% | 11.96% |
| 近1年 | 3.99% | 14.50% |
| 近2年 | 14.55% | -8.72% |
| 近3年 | 20.67% | -17.38% |
| 今年来 | 0.14% | -2.99% | 成立来 | 41.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-04 | 0.0236 |
| 2 | 2024-05-30 | 0.039 |
| 3 | 2023-11-27 | 0.0412 |
| 4 | 2023-05-24 | 0.0335 |
| 5 | 2022-11-21 | 0.0396 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券双季开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 20240530江海证券双季开1号集合资产管... | 收益分配 | 2024-05-30 |
| 20240529江海证券双季开1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-29 |
| 江海证券双季开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 江海证券双季开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
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