- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-07-16 0.051 2 2024-07-10 0.0249 3 2024-01-10 0.0349 4 2023-07-11 0.05 5 2022-07-08 0.0235
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-24）
1.0394
成立以来
43.66%
2026-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0394 | 1.3740 |
| 2026-07-23 | 1.0392 | 1.3738 |
| 2026-07-22 | 1.0391 | 1.3737 |
| 2026-07-21 | 1.0395 | 1.3741 |
| 2026-07-20 | 1.0394 | 1.3740 |
| 2026-07-17 | 1.0390 | 1.3736 |
| 2026-07-16 | 1.0388 | 1.3734 |
| 2026-07-15 | 1.0899 | 1.3735 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -3.41% |
| 近3月 | 0.85% | -1.44% |
| 近6月 | 2.22% | -0.07% |
| 近1年 | 3.44% | 13.94% |
| 近2年 | 5.97% | 37.93% |
| 近3年 | 14.26% | 20.50% |
| 今年来 | 2.52% | 1.57% | 成立来 | 43.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对集合计划实际年化收益率R超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬，本集合计划的两档业绩报酬计提基准分别为a和b，其中a＜b。当业绩报酬计提基准a＜R≤业绩报酬计提基准b时，管理人按照40%的比例计提业绩报酬，当业绩报酬计提基准b＜R时，管理人计提超过 b 以上部分收益的60%以及b-a部分的40%作为业绩报酬。（具体a、b请以每个运作期管理人公告为准） |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-07-16 | 0.051 |
| 2 | 2024-07-10 | 0.0249 |
| 3 | 2024-01-10 | 0.0349 |
| 4 | 2023-07-11 | 0.05 |
| 5 | 2022-07-08 | 0.0235 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈4号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券旗峰半年盈4号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、资产支持受益凭证、资产支持证券、非公开定向债务融资工具 (PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 管哲源,赵夏 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券旗峰半年盈4号集合资产管理计划调整业... | 收益分配 | 2024-01-04 |
| 东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
| 东莞证券旗峰半年盈4号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-26 |
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