- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-02-21)
2.1264
成立以来
112.64%
2025-02-21
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-02-21 | 2.1264 | 2.1264 |
2025-02-20 | 2.1026 | 2.1026 |
2025-02-19 | 2.0787 | 2.0787 |
2025-02-18 | 2.0405 | 2.0405 |
2025-02-17 | 2.0654 | 2.0654 |
2025-02-14 | 2.0484 | 2.0484 |
2025-02-13 | 2.0454 | 2.0454 |
2025-02-12 | 2.0770 | 2.0770 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.81% | 3.57% |
近3月 | 3.48% | 2.69% |
近6月 | 23.65% | 19.31% |
近1年 | 31.10% | 13.75% |
近2年 | 19.42% | -2.25% |
近3年 | 19.01% | -12.36% |
今年来 | 4.47% | 0.88% |
成立来 | 112.64% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | M<500万,1.00% 500万≤M<1000万,0.50% M≥1000万,每笔2万元 |
赎回费: | N<7日,1.50% 7日≤N<365日,0.5% N≥365日,0 |
业绩报酬: | 在集合计划的某一退出开放日或分红或终止日,管理人将提取退出份额或分红份额当期年化收益率超过10%以上部分的10%作为业绩报酬 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.0005 |
产品全称: | 招商资管智选科创1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 招商资管智选科创1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-08-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 包括国内依法发行的上市公司股票(含主板、中小板、创业板、科创板,含首次公开发行股票和非公开发行股票)、银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购(含正回购、逆回购)、股指期货、证券投资基金等中国证监会认可的其他标准化资产。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 招商证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 周琦 |
托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
发行人: | 招商证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
招商资管智选科创1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-21 |
招商资管智选科创1号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-10-24 |
招商资管智选科创1号2022年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-10-24 |
招商资管智选科创1号2022年第4季度报告 | 定期报告 | 2023-10-24 |
招商资管智选科创1号2022年度报告 | 定期报告 | 2023-10-24 |
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