- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-22 0.031 2 2024-01-22 0.036 3 2023-07-24 0.0242 4 2022-07-22 0.0205 5 2022-04-22 0.0243
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-21）
1.0074
成立以来
32.06%
2024-11-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-21 | 1.0074 | 1.2819 |
| 2024-11-20 | 1.0070 | 1.2815 |
| 2024-11-19 | 1.0065 | 1.2810 |
| 2024-11-18 | 1.0064 | 1.2809 |
| 2024-11-15 | 1.0060 | 1.2805 |
| 2024-11-14 | 1.0056 | 1.2801 |
| 2024-11-13 | 1.0055 | 1.2800 |
| 2024-11-12 | 1.0054 | 1.2799 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.33% |
| 近3月 | -0.31% | 16.68% |
| 近6月 | 0.60% | 4.92% |
| 近1年 | 4.27% | 9.06% |
| 近2年 | 9.74% | 2.55% |
| 近3年 | 16.23% | -21.31% |
| 今年来 | 2.69% | 12.67% | 成立来 | 32.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人业绩报酬计提日为本集合计划该期产品到期日的前一工作日或本集合计划终止日、投资者份额全部或部分退出日以及分红日。以上一个业绩报酬计提日下一个工作日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，销售期参与的为本集合计划成立日，开放期参与的为参与当日的下一个工作日）至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07-22 | 0.031 |
| 2 | 2024-01-22 | 0.036 |
| 3 | 2023-07-24 | 0.0242 |
| 4 | 2022-07-22 | 0.0205 |
| 5 | 2022-04-22 | 0.0243 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华鑫证券东家1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券东家1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-16 |
| 投资策略： | 1、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为投资者获取稳健的收益。 (1)久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 2、现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 3、证券化资产投资策略 筛选市场上的证券化资产,从主体资质、基础资产、交易结构这三个层次识别风险。主体资质看股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统。基础资产是现金流的可稳定性和可预测性。交易结构是账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制。获取稳健收益。 |
| 投资范围： | 1、依法发行的债券,包括国债、地方政府债券、中央银行票据、政府支持机构债券、金融债券(包括政策性金融债、金融机构次级债、二级资本债、资本补充债、混合资本债)、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN))、永续债、次级债(包括证券公司次级债、保险公司次级债)、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、银行间、交易所债券市场交易的政金债、铁道债、中央汇金债,项目收益债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券等标准化债权类资产。现金、存款(含定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款、通知存款、大额存单等各类存款)、债券逆回购、同业存单、货币市场基金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具; 2、本计划可参与债券正回购; 3、公开募集的债券型证券投资基金、同业存单指数基金; 4、银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司等发行的固定收益类资产管理产品。 本计划可参与【债券回购】,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 20000万元 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 江理东,赵睿 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华鑫证券东家1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 华鑫证券东家1号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 关于华鑫证券东家1号集合资产管理计划自有资金... | 其它公告 | 2024-07-23 |
| 华鑫证券东家1号集合资产管理计划第十四次收益... | 收益分配 | 2024-07-18 |
| 华鑫证券东家1号集合资产管理计划的开放日常申... | 发行运作 | 2024-07-12 |
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