- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-27）
1.9481
成立以来
94.81%
2026-10-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.9481 | 1.9481 |
| 2026-10-23 | 2.0338 | 2.0338 |
| 2026-10-20 | 2.0519 | 2.0519 |
| 2026-10-16 | 2.0317 | 2.0317 |
| 2026-10-13 | 2.1419 | 2.1419 |
| 2026-10-09 | 2.1832 | 2.1832 |
| 2026-09-30 | 2.2361 | 2.2361 |
| 2026-09-29 | 2.2438 | 2.2438 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -13.18% | -5.92% |
| 近3月 | -7.61% | -10.63% |
| 近6月 | -16.25% | -14.17% |
| 近1年 | -5.64% | -12.96% |
| 近2年 | 23.46% | 3.02% |
| 近3年 | 39.57% | 14.64% |
| 今年来 | -8.59% | -11.79% | 成立来 | 94.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤30天，1%； 持有时间＞30天，0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券中证500指数量化增强 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-09-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈潇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司武汉分行 |
| 发行人： | 方正证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2023-07-31 |
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