- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
2.3473
成立以来
134.73%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3473 | 2.3473 |
| 2026-02-10 | 2.3419 | 2.3419 |
| 2026-02-06 | 2.2964 | 2.2964 |
| 2026-02-05 | 2.2902 | 2.2902 |
| 2026-02-04 | 2.3259 | 2.3259 |
| 2026-02-03 | 2.3168 | 2.3168 |
| 2026-02-02 | 2.2503 | 2.2503 |
| 2026-01-30 | 2.3382 | 2.3382 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.04% | -2.11% |
| 近3月 | 12.24% | -0.89% |
| 近6月 | 25.70% | 11.58% |
| 近1年 | 48.76% | 19.34% |
| 近2年 | 81.54% | 38.50% |
| 近3年 | 50.84% | 12.47% |
| 今年来 | 10.15% | 0.66% | 成立来 | 134.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤30天，1%； 持有时间＞30天，0%% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券中证500指数量化增强 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-09-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈潇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司武汉分行 |
| 发行人： | 方正证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计... | 定期报告 | 2023-07-31 |
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