- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-24 0.08 2 2023-09-22 0.06 3 2022-09-16 0.07 4 2021-09-13 0.07 5 2020-09-22 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-26）
1.0298
成立以来
41.58%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.0298 | 1.3698 |
| 2024-11-25 | 1.0292 | 1.3692 |
| 2024-11-22 | 1.0287 | 1.3687 |
| 2024-11-21 | 1.0286 | 1.3686 |
| 2024-11-20 | 1.0284 | 1.3684 |
| 2024-11-19 | 1.0281 | 1.3681 |
| 2024-11-18 | 1.0278 | 1.3678 |
| 2024-11-15 | 1.0274 | 1.3674 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | -2.94% |
| 近3月 | 1.08% | 15.52% |
| 近6月 | 2.15% | 6.63% |
| 近1年 | 7.63% | 8.54% |
| 近2年 | 17.67% | 1.71% |
| 近3年 | 23.87% | -20.99% |
| 今年来 | 6.15% | 11.92% | 成立来 | 41.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、委托人在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对年化收益率超过业绩基准R的部分，提取其中的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-24 | 0.08 |
| 2 | 2023-09-22 | 0.06 |
| 3 | 2022-09-16 | 0.07 |
| 4 | 2021-09-13 | 0.07 |
| 5 | 2020-09-22 | 0.06 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 开源稳健2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源稳健2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-24 |
| 投资策略： | 决策依据 本集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则,具体决策依据包括: (1)国家有关法律法规、《管理办法》、《运作规定》、本合同和说明书等有关法律性文件; (2)宏观经济走势、财政政策和货币政策的调整及汇率、利率变化趋势;(3)投资对象预期收益和预期风险的匹配关系。 决策程序 (1)研究员提供宏观分析、市场分析、基金分析、债券市场分析等各类研究报告,为本集合计划的投资管理提供决策依据; (2)投资经理根据上述研究报告,结合对证券市场和投资品种的分析判断,形成本集合计划的投资预案,包括策略制定及品种选择; (3)资产管理业务投资决策委员会审议投资经理提交的投资预案,并对本集合计划的资产配置等提出指导性意见; (4)投资经理依据资产管理业务投资决策委员会决议,运用定量和定性方法进行研究,经过评级、估值和风险评判,形成投资组合配置比例及交易策略,并下达交易指令,交易员审核后进行具体品种的交易;投资经理必须严格遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定; (5)风险管理部与资产管理总部风控岗对投资计划的执行进行日常监督,对投资组合进行风险评估,并对重大事项提出风险控制意见上报资产管理业务投资决策委员会; (6)投资绩效评估人员定期对计划资产的收益率、收益的潜在来源、按风险调整的收益率、投资的特征等进行分析计算,将计划资产实际投资业绩与同行业同类产品进行比较,对投资绩效予以评价并进行业绩归因分析;(7)投资经理有权根据环境的变化和实际的需要在授权范围内对投资组合进行调整。 投资管理的方法和标准 本集合计划将遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,同时,本集合计划将通过深入的基本面研究,挖掘投资品种的内在价值,寻找稳定利息回报的债券,合理控制投资风险,以获取计划资产长期稳定增值。 (1)固定收益类资产投资策略 1)资产配置策略在资产配置方面,本计划通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在计划规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2)久期策略本计划将主要采取久期策略,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。如果预期利率下降,本计划将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本计划将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。通过调整投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收益。 3)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本计划将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本计划将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4)骑乘策略本计划将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 5)息差策略本计划将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6)债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7)可转债投资策略可转债投资主要关注隐含波动率、转股溢价率等估值指标,在转债市场估值接近历史高位时相对谨慎,在估值较低时积极吸筹。在判断可转债市场上涨确定性较强的情况下,适当利用可转债回购融资能力,在判断可转债市场存在调整风险时,适当配置纯债,降低组合风险。 (2)期货投资策略 1)本集合计划投资于国债期货的目的为套期保值,对冲利率风险。 2)期货保证金的流动性应急处理机制 a.应急触发条件管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人没有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 b.保证金补充机制 管理人收到追加及强平通知,确认是否追加保证金及减仓。如管理人经过内部决策选择减仓,则在减仓操作完成后,及时通知托管人;如选择追加保证金,管理人应立即向托管人发送指令,托管人在有足够执行时间的前提下最迟应当在下一交易日下午两点前追加保证金到位。 c.损失责任承担等 管理人所持有某种期货合约的持仓总量超出交易规则的相应限制时,可能会被交易所强行平仓并罚没盈利。因管理人操作失误的原因造成的保证金管理风险,由管理人承担。 3)期货投资责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守本集合合同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定,因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿损失。对于其他相关方的原因给投资者造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但可代表集合计划投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议(如有)为准。投资者同意并授权管理人可以根据市场情况变化在投资范围内进行策略调整和更新,管理人在调整和更新投资策略时,应遵守法律法规及中国证监会的有关规定。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:银行存款、同业存单、国债、金融债、央行票据、公司债(含公开发行和非公开发行)、企业债、次级债、可交换债、可转债、短期融资券、中期票据、混合资本债、非公开定向融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS)、可续期债以及其他债券、货币市场基金、纯债券型基金,分级基金优先级份额、债券回购等;(2)国债期货(不含实物交割)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 习斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 开源稳健2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 开源稳健2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 开源稳健2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-01 |
| 开源稳健2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 关于开源稳健2号集合资产管理计划第四次分红的... | 收益分配 | 2023-09-18 |
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