- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-05-27 0.0291 2 2025-11-11 0.0554 3 2024-10-21 0.0253 4 2024-04-16 0.0513 5 2023-10-11 0.0412
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-28）
1.0005
成立以来
54.37%
2026-05-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0005 | 1.4458 |
| 2026-05-27 | 1.0000 | 1.4453 |
| 2026-05-26 | 1.0287 | 1.4449 |
| 2026-05-25 | 1.0279 | 1.4441 |
| 2026-05-22 | 1.0283 | 1.4445 |
| 2026-05-21 | 1.0280 | 1.4442 |
| 2026-05-20 | 1.0279 | 1.4441 |
| 2026-05-19 | 1.0275 | 1.4437 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.31% | 1.70% |
| 近3月 | 1.67% | 3.85% |
| 近6月 | 2.91% | 8.07% |
| 近1年 | 4.74% | 26.78% |
| 近2年 | 9.98% | 35.38% |
| 近3年 | 21.16% | 27.60% |
| 今年来 | 2.79% | 5.66% | 成立来 | 54.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止财产清算完毕时，管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上部分计提60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 0.0291 |
| 2 | 2025-11-11 | 0.0554 |
| 3 | 2024-10-21 | 0.0253 |
| 4 | 2024-04-16 | 0.0513 |
| 5 | 2023-10-11 | 0.0412 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华创证券贵和七号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华创证券贵和七号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-04 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 本集合计划将基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 (1)资产配置策略 A、整体资产配置策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),各类资产的流动性状况、证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 B、类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好、流动性等因素以及法律法规的规定决定不同类属资产的目标配置比例。 C、明细资产配置策略 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标(流通总量、日均交易量)决定是否纳入组合:其次,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比决定是否纳入组合:最后,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。 (2)债券投资策略 在固定收益品种投资方面,本计划将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,以利率债为主,信用债为辅的投资策略,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 信用债选择方面,重点挑选优质的产业债进行配置,既保证了绝对收益水平,也控制了潜在的信用风险。资本利得方面,由于利率债普遍久期偏长,投资过程中首先要规避大幅度的收益率上行,其次再寻求阶段性的机会,仅在利率下行明显时阶段性加大组合久期并追加部分杠杆操作。 (3)国债期货的投资策略 对国债期货的投资将在严控风险的前提下争取提高组合收益。国债期货可以对冲债券现货头寸的波动风险,根据市场利率走势,采用期货合约调整投资组合久期,在市场不时提高套保头寸,改变组合的利率敏感性以降低组合损失。国债期货还有多种套利模式,包括但不限于期限套利、跨期套利、跨品种套利等,提供了较多较低风险获利的机会。 (4)公募REITs投资策略 本计划拟实时跟进各基础设施、商业不动产REITs申报进度,基于基础设施、商业不动产REITs底层资产基本面、所属行业、地理区位等因素对拟参与项目进行筛选,参与优质项目网下认购。 (5)基金投资策略 公募债券型基金、货币市场基金的投资策略包括基金管理人的选择和基金的选择两方面。基金管理人的选择方面,关注长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,同时考察基金管理人的股东结构、员工的素质与从业经历、组织架构等。基金的选择方面:重点考察基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素,考察基金的投资风格与投资策略的一致性,投资组合的建构方法的科学性,基金的运作的合规性与基金的风险管理与控制等:货币市场基金的选择还需特别关注规模、流动性、快速赎回机制和管理团队稳健程度这几方面。 (6)信用风险缓释工具投资策略 本计划优选创设机构,分散化投资,选取具有合意收益水平和风险控制能力的信用风险缓释工具进行配置。 |
| 投资范围： | (1)货币市场工具:现金、同业存单(发行人主体信用评级AA及以上)、期限在一年以内(含一年)的债券逆回购、货币市场基金、活期存款、定期存款、协议存款、通知存款、同业存款、大额可转让存单; (2)固定收益类资产:国债、地方政府债、企业债券、公司债券(包括非公开发行的公司债、面向合格投资者发行的公司债)、金融债(包括次级债、混合资本债、永续债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券(ABS)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债(含非公开发行可交换债)等; (3)公募证券投资基金:债券型证券投资基金、公开募集不动产投资信托基金(REITs); (4)期货和衍生品类:标准化信用风险缓释工具(包括但不限于CLN、CRMW以及交易所信用保护凭证)、国债期货。 (5)本计划可参与债券正回购。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 华创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 艾力夏提江·海来提,肖帅 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华创证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华创证券贵和七号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 华创证券贵和七号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 华创证券贵和七号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 华创证券贵和七号集合资产管理计划第六次收益分... | 收益分配 | 2024-04-19 |
| 华创证券贵和七号集合资产管理计划第六次收益分... | 收益分配 | 2024-04-11 |
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