- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-21 0.0253 2 2024-04-16 0.0513 3 2023-10-11 0.0412 4 2023-04-06 0.0399 5 2022-09-27 0.0742
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-11）
1.0111
成立以来
43.64%
2024-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-11 | 1.0111 | 1.3719 |
| 2024-12-10 | 1.0107 | 1.3715 |
| 2024-12-09 | 1.0095 | 1.3703 |
| 2024-12-06 | 1.0083 | 1.3691 |
| 2024-12-05 | 1.0073 | 1.3681 |
| 2024-12-04 | 1.0066 | 1.3674 |
| 2024-12-03 | 1.0055 | 1.3663 |
| 2024-12-02 | 1.0052 | 1.3660 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.50% | -1.40% |
| 近3月 | 1.03% | 26.98% |
| 近6月 | 1.99% | 13.67% |
| 近1年 | 6.36% | 17.56% |
| 近2年 | 18.53% | 1.90% |
| 近3年 | 26.94% | -20.31% |
| 今年来 | 5.48% | 17.41% | 成立来 | 43.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止财产清算完毕时，管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上部分计提60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-10-21 | 0.0253 |
| 2 | 2024-04-16 | 0.0513 |
| 3 | 2023-10-11 | 0.0412 |
| 4 | 2023-04-06 | 0.0399 |
| 5 | 2022-09-27 | 0.0742 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华创证券贵和七号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华创证券贵和七号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 华创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘芳蕾 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华创证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华创证券贵和七号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 华创证券贵和七号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 华创证券贵和七号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 华创证券贵和七号集合资产管理计划第六次收益分... | 收益分配 | 2024-04-19 |
| 华创证券贵和七号集合资产管理计划第六次收益分... | 收益分配 | 2024-04-11 |
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