- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-21）
1.5115
成立以来
51.15%
2026-07-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5115 | 1.5115 |
| 2026-07-14 | 1.5783 | 1.5783 |
| 2026-07-07 | 1.6105 | 1.6105 |
| 2026-07-02 | 1.6083 | 1.6083 |
| 2026-07-01 | 1.6415 | 1.6415 |
| 2026-06-30 | 1.6597 | 1.6597 |
| 2026-06-23 | 1.6551 | 1.6551 |
| 2026-06-16 | 1.6434 | 1.6434 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.68% | -3.41% |
| 近3月 | -6.81% | -1.44% |
| 近6月 | -5.36% | -0.07% |
| 近1年 | 2.84% | 13.94% |
| 近2年 | 24.00% | 37.93% |
| 近3年 | 9.17% | 20.50% |
| 今年来 | -1.31% | 1.57% | 成立来 | 51.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据每笔参与份额的高水位法原则提取业绩报酬, 于委托人申请退出、收益分配及计划终止/提前终止时提取业绩报酬。业绩报酬计提标准为：管理人提取超过每笔参与份额上一发生业绩报酬计提日的计划累计单位净值高水位线部分的5%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华宝证券华量辉耀1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华宝证券华量辉耀1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-02-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华宝证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡鸿宇,邵沛文,王翔,王亦波 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华宝证券华量辉耀1号FOF2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-08-20 |
| 华宝证券华量辉耀1号FOF2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 华宝证券华量辉耀1号FOF2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 关于“华宝证券华量辉耀1号FOF集合资产管理... | 人事变更 | 2023-12-11 |
| 华宝证券华量辉耀1号FOF2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-13 |
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