- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-31）
2.3505
成立以来
135.05%
2026-03-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.3505 | 2.3505 |
| 2026-02-27 | 2.8394 | 2.8394 |
| 2026-02-13 | 2.7242 | 2.7242 |
| 2026-02-06 | 2.6525 | 2.6525 |
| 2026-01-30 | 2.7382 | 2.7382 |
| 2025-12-31 | 2.3819 | 2.3819 |
| 2025-12-10 | 2.2897 | 2.2897 |
| 2025-11-28 | 2.3137 | 2.3137 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -17.22% | -4.62% |
| 近3月 | -1.32% | -4.09% |
| 近6月 | 8.10% | -4.31% |
| 近1年 | 77.29% | 15.00% |
| 近2年 | 152.20% | 24.47% |
| 近3年 | 56.40% | 8.56% |
| 今年来 | -1.32% | -4.09% | 成立来 | 135.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本基金的分红确认日（若有）、赎回确认日和基金终止确认日，对期间年化收益率超过0%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.075%/年，不低于0.5万元/年； |
| 产品全称： | 兆信飞翔6号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 兆信飞翔6号 |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2019-12-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 江苏省兆信资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刁飞,唐越 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 江苏兆信私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 兆信飞翔6号关于兆信飞翔6号私募证券投资基金... | 其它公告 | 2024-07-31 |
| 兆信飞翔6号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-15 |
| 兆信飞翔6号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-05-15 |
| 兆信飞翔6号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-15 |
| 兆信飞翔6号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-27 |
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