- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-31）
2.4920
成立以来
149.20%
2026-03-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.4920 | 2.4920 |
| 2026-03-27 | 2.5030 | 2.5030 |
| 2026-03-20 | 2.3760 | 2.3760 |
| 2026-03-16 | 2.4960 | 2.4960 |
| 2026-03-13 | 2.4940 | 2.4940 |
| 2026-03-06 | 2.4820 | 2.4820 |
| 2026-02-27 | 2.6050 | 2.6050 |
| 2026-02-13 | 2.4750 | 2.4750 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.34% | -4.62% |
| 近3月 | 17.88% | -4.09% |
| 近6月 | 16.18% | -4.31% |
| 近1年 | 54.49% | 15.00% |
| 近2年 | 66.91% | 24.47% |
| 近3年 | 40.00% | 8.56% |
| 今年来 | 17.88% | -4.09% | 成立来 | 149.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，计提比例20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 产品全称： | 仁布积极进取3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 仁布积极进取3号私募证券投资基金 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-01-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购、上市公司非公开发行股票)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行及交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、沪深交易所及期货交易所上市的期权及期货、证券交易所上市的权证、上海黄金交易所上市的合约品种、公募基金、仅以【证券公司】/【期货公司】/【银行】及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品(仅包括收益互换(含跨境收益互换)及场外期权)、银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海仁布投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李德亮 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海仁布投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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