- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-06）
0.7469
成立以来
-25.31%
2026-02-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7469 | 0.7469 |
| 2026-01-30 | 0.7593 | 0.7593 |
| 2026-01-23 | 0.7263 | 0.7263 |
| 2026-01-16 | 0.7100 | 0.7100 |
| 2026-01-09 | 0.7125 | 0.7125 |
| 2025-12-31 | 0.7153 | 0.7153 |
| 2025-12-26 | 0.7039 | 0.7039 |
| 2025-12-19 | 0.7010 | 0.7010 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.83% | -2.11% |
| 近3月 | 4.90% | -0.89% |
| 近6月 | 11.16% | 11.58% |
| 近1年 | 12.27% | 19.34% |
| 近2年 | 1.85% | 38.50% |
| 近3年 | -63.72% | 12.47% |
| 今年来 | 4.42% | 0.66% | 成立来 | -25.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.0375%/年 |
| 产品全称： | 三希龙泉一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 三希龙泉一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-01-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 三希(北京)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张亮 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 三希(北京)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 三希龙泉一号月报(2024年08月) | 定期报告 | 2024-09-06 |
| 三希龙泉一号7月月报 | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 关于三希龙泉一号私募证券投资基金按运作指引十... | 发行运作 | 2024-07-19 |
| 三希龙泉一号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-11 |
| 三希龙泉一号月报(2024年06月) | 定期报告 | 2024-07-05 |
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