- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.4038
成立以来
40.38%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4038 | 1.4038 |
| 2026-04-02 | 1.4132 | 1.4132 |
| 2026-04-01 | 1.4265 | 1.4265 |
| 2026-03-31 | 1.3977 | 1.3977 |
| 2026-03-30 | 1.4095 | 1.4095 |
| 2026-03-27 | 1.4109 | 1.4109 |
| 2026-03-26 | 1.3982 | 1.3982 |
| 2026-03-25 | 1.4189 | 1.4189 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.08% | -4.62% |
| 近3月 | -5.61% | -4.09% |
| 近6月 | -2.98% | -4.31% |
| 近1年 | 4.67% | 15.00% |
| 近2年 | 17.84% | 24.47% |
| 近3年 | 5.62% | 8.56% |
| 今年来 | -4.48% | -4.09% | 成立来 | 40.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | T<180日，1% 180日≤T<365日，0.50% T≥365日，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 安信资管策略优选5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管策略优选5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 屈兆辉 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信资管策略优选5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 安信资管策略优选5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 安信资管策略优选5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管策略优选5号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管策略优选5号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1