- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-23）
1.3235
成立以来
32.35%
2025-01-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | 1.3235 | 1.3235 |
| 2025-01-22 | 1.3234 | 1.3234 |
| 2025-01-21 | 1.3290 | 1.3290 |
| 2025-01-20 | 1.3289 | 1.3289 |
| 2025-01-17 | 1.3231 | 1.3231 |
| 2025-01-16 | 1.3201 | 1.3201 |
| 2025-01-15 | 1.3162 | 1.3162 |
| 2025-01-14 | 1.3186 | 1.3186 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.59% | -4.12% |
| 近3月 | 4.07% | -3.52% |
| 近6月 | 19.38% | 11.96% |
| 近1年 | 13.16% | 14.50% |
| 近2年 | 4.50% | -8.72% |
| 近3年 | 8.13% | -17.38% |
| 今年来 | 0.08% | -2.99% | 成立来 | 32.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1%持有时间≥90天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-06-24 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-02 |
| 关于《太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-01-11 |
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